インデックス投資

たわらノーロードシリーズの第二期実質コストが判明

なんとか首位キープ。



たわらノーロードシリーズの運用報告書が公開されました。
各ファンドの実質コストを下記にまとめてみました。

ファンド名	信託報酬(税抜き)	実質コスト(税抜き)
たわらノーロード先進国株式	0.225％	0.2602％
たわらノーロード先進国株式 (為替ヘッジあり)	0.225％	0.2673％
たわらノーロード新興国株式	0.495％	0.7045％
たわらノーロードNYダウ	0.225％	0.4861％
たわらノーロードTOPIX	0.18％	0.1833％
たわらノーロード日経225	0.195％	0.2015％
たわらノーロード国内債券	0.15％	0.1519％
たわらノーロード先進国リート	0.35％	0.4639％
たわらノーロード先進国リート (為替ヘッジあり)	0.35％	0.4683％
たわらノーロード国内リート	0.300％	0.3037％
たわらノーロード先進国債券	0.20％	0.2157％
たわらノーロード先進国債券 (為替ヘッジあり)	0.20％	0.2126％

※運用期間が1年に満たないファンドも、1年分のコストとして算出しています。

先進国株式の前期実質コストは0.259％でしたので、残念ながら0.0012％のコストアップとなってしまいました。
しかしそれでもまだ、先進国株式における最低コストの座は守られそうです。

12月30日には、信託報酬が引き下げられる予定です。
引き下げ後の信託報酬0.200％と、既に引き下げを実施しているeMAXIS Slim先進国インデックスの0.189％に遅れをとっています。

現時点ではそれでも、たわらノーロード先進国株式の方が実質コストは低くなる見込みですが、対応する気があるのかどうか、非常に気になるところですね。 

新興国株式など他のファンドもeMAXIS Slimシリーズに水をあけられてしまっている現状ですので、今年中に発表される事を願います。

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